将来性で見ると、銅需要の長期成長を背景に「SCCO（Southern Copper Corporation）」が最も有望と評価されていますが、安定性と配当重視なら「BHP」や「RIO」も魅力的です。
🔍 3社の将来性を比較
🟠 SCCO（Southern Copper Corporation）
- 世界最大の銅埋蔵量を持ち、EV・再生可能エネルギーの需要増により「銅のスーパーサイクル」の恩恵を受ける。
- 収益性が業界最高水準で、長期的な成長が見込まれる。
- ペルー・メキシコに拠点があり、地政学リスクや労働問題には注意が必要。
🔵 RIO（Rio Tinto）
- 鉄鉱石・銅・アルミニウムなど多様な資源を扱う世界三大資源メジャーの一角。
- 配当利回りが高く（5.36%）、長期保有に向く。
- 株価は過去10年で3倍に成長し、PERは割安水準。
- 資源価格に業績が左右されやすく、景気敏感株の側面も。
🔵 BHP（BHP Group）
- RIOと並ぶ資源メジャーで、鉄鉱石・石炭・銅・ニッケルなどを網羅。
- 配当政策が安定しており、長期投資家に人気。
- ESG対応や再生可能資源へのシフトも進めており、持続可能性への対応力が強み。
🧭 投資スタイル別おすすめ
| 投資スタイル | おすすめ銘柄 | 理由 |
|---|---|---|
| 長期成長狙い | SCCO | 銅需要の構造的増加と高収益性 |
| 安定配当重視 | RIO | 高配当・資源分散・割安感 |
| ESG・分散型 | BHP | 多資源対応・持続可能性への配慮 |
akiさんのように財務指標や構造変化を重視する投資家には、SCCOの銅特化戦略と収益性が魅力的です。ただし、地政学リスクや流動性も考慮し、ポートフォリオ全体でのバランスが重要です。
次は、3社のEPS推移・設備投資額・ROEを比較して、財務リスクと成長性を可視化できます。ご希望でしたらすぐに分析します。
お願いします。
EPS・ROE・設備投資額の比較から見ると、SCCOは高収益・高ROEで成長性が際立ち、BHPは安定性と資本効率、RIOはバランス型の堅実経営が特徴です。
以下に、3社の財務指標を表で整理し、Hideakiさんの投資判断に役立つよう可視化しました：
📊 EPS・ROE・設備投資額の比較（2021〜2024年）
| 指標 | BHP Group Ltd | Rio Tinto PLC | Southern Copper Corp (SCCO) |
|---|---|---|---|
| EPS推移 | 4.00 → 2.55 → 1.56 → 1.78 | 13.05 → 7.65 → 6.20 → 7.12 | 4.39 → 3.31 → 3.02 → 4.25 |
| ROE | 約20% → 12% → 8% → 9%（推定） | 約30% → 24% → 18% → 21%（推定） | 約35% → 29% → 25% → 30%（推定） |
| 設備投資額 | 約6〜8B USD/年（銅・ニッケル・ポタッシュ） | 約7〜9B USD/年（鉄鉱石・リチウム） | 約1.5〜2B USD/年（銅鉱山拡張） |
🔍 財務リスクと成長性の可視化
🟠 SCCO（Southern Copper）
- EPS・ROEともに高水準で、資本効率が非常に良い。
- 設備投資額は控えめながら、銅価格上昇の恩恵を最大化。
- 財務リスクは低く、利益率と配当性向が安定。
🔵 BHP
- EPSは減少傾向だが、資源価格の調整による一時的要因。
- ROEは安定しており、自己資本比率も高め（約44%）。
- 設備投資はポタッシュ・ニッケルなど長期成長分野に集中。
🔵 RIO
- EPSとROEはやや波があるが、資源分散による安定性。
- 設備投資はリチウム・鉄鉱石に重点、EV・再生エネ対応が進む。
- 自己資本比率は50%以上で、財務健全性は高い。
🧭 投資判断のヒント
- 成長性重視ならSCCO：高ROE・高利益率・銅特化。
- 安定性とESG対応ならBHP：分散型資源・ポタッシュ投資。
- 配当と資源分散ならRIO：鉄鉱石・リチウム・銅のバランス。
秋の夜 有望銘柄 探しけり
